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广西交投集团加大资金归集打造集团“资金池”

文章来源:  发布时间:2019-08-22 18:55:18   浏览:78

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广西交投集团加大资金归集打造集团“资金池”

广西交通投资集团财务有限责任公司加大资金归集力度,做大“资金池”,初步实现了对集团公司和成员单位资金的一体化集中和管控安排,有效防范了资金风险,在资金支付环节增设了一层安全保障。

一是实现集团直属单位全归集。财务公司通过制定成员单位账户清理方案,对各成员单位的银行账户进行了全面摸底,并对收入户资金在财务公司核心业务系统设定每日进行定时归集,对其他账户闲散资金进行不定时的手动归集。财务公司开业以来,对直属成员单位开立了结算账户,对分散在各银行账户中的资金进行了归集。

二是争取参控股企业资金归集。利用集团公司全面推进成员单位资金归集“一把手”工程的有利时机,通过多次现场沟通和多方协调,克服多重政策限制,打消成员单位开展资金归集工作的顾虑,成功实现了对五洲交通、通祥石油、高路传媒、柳桂运营公司、田东石化、中海油下属加油站等集团公司控股企业资金的归集,进一步扩大资金归集范围,壮大了“资金池”。

三是由内部归集向内外归集并举。在集团公司的大力支持下,财务公司积极向银行宣介“用存款换中收”模式,2014年以较小的成本成功归集国家开发银行13.4亿元资金,不仅使公司资金归集度首次突破30%大关,也为新业务开展打下了坚实基础。